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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 375.00 | 525.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 721.00 | 16 708.00 | 20 013.00 | 36 721.00 |
040 Immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 850.00 | 17 083.00 | 61 767.00 | 78 850.00 |
060 Stock marchandises | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
084 Disponibilités | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 634.00 | | 230 634.00 | 230 634.00 |
110 Total général Actif | 309 484.00 | 17 083.00 | 292 401.00 | 309 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 466.00 | 409 434.00 | | 564 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 645.00 | 37 601.00 | | 56 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 3 200.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 118.00 | 450 235.00 | | 622 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 861.00 | 304 929.00 | | 377 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | -25 015.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 58 339.00 | 62 668.00 | | 58 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 325.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 696.00 | 31 788.00 | | 88 696.00 |
252 Charges sociales | 33 124.00 | 9 169.00 | | 33 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 5 218.00 | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 463.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 263.00 | 392 545.00 | | 567 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 855.00 | 57 690.00 | | 54 855.00 |
280 Produits financiers | 691.00 | 307.00 | | 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 505.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 11 046.00 | | 10 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 579.00 | 46 319.00 | | 44 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |