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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 16 506.00 | 12 194.00 | 28 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 700.00 | 16 506.00 | 12 194.00 | 28 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
110 Total général Actif | 85 379.00 | 16 506.00 | 68 873.00 | 85 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 253.00 | 153 958.00 | | 190 253.00 |
222 Production stockée | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
224 Production immobilisée | | 15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 031.00 | 171 958.00 | | 193 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59 465.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
242 Autres charges externes. | 56 096.00 | 56 683.00 | | 56 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 714.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 717.00 | 30 620.00 | | 30 717.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | 14 963.00 | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | 4 385.00 | | 7 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 689.00 | 167 830.00 | | 175 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 342.00 | 4 128.00 | | 17 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 205.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 200.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 736.00 | 3 945.00 | | 14 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |