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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 045.00 | 1 055.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 3 865.00 | 5 646.00 | 9 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 070.00 | 4 910.00 | 49 159.00 | 54 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 513.00 | 4 910.00 | 85 603.00 | 90 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 54 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 11 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 967.00 | 1 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 561.00 | 8 112.00 | 34 138.00 | 50 561.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514.00 | 2 906.00 | 1 608.00 | 4 514.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 207.00 | 32 757.00 | 34 138.00 | 75 207.00 |