| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 334.00 | | 4 000 334.00 | 4 000 334.00 |
BZ Autres créances | 461 300.00 | | 461 300.00 | 461 300.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 600.00 | | 472 600.00 | 472 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 934.00 | | 4 472 934.00 | 4 472 934.00 |
CU Autres participations | 4 000 234.00 | | 4 000 234.00 | 4 000 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 441.00 | | | 4 265 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 934.00 | | | 4 472 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 493.00 | | | 207 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 334.00 | | | 4 000 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 334.00 | | | 4 000 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 346 014.00 | | | 346 014.00 |
VI Groupe et associés | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 300.00 | 461 300.00 | | 461 300.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |