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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 7 623.00 | 18 854.00 | 26 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 431.00 | 7 623.00 | 36 808.00 | 44 431.00 |
060 Stock marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | 2 493.00 | 21 438.00 | 23 931.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 653.00 | 2 493.00 | 75 160.00 | 77 653.00 |
110 Total général Actif | 122 084.00 | 10 116.00 | 111 968.00 | 122 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |