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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 892.00 | 19 883.00 | 16 009.00 | 35 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 217.00 | 19 883.00 | 2 122 334.00 | 2 142 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 186.00 | | 589 186.00 | 589 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 403.00 | 19 883.00 | 2 711 520.00 | 2 731 403.00 |
CU Autres participations | 2 071 559.00 | | 2 071 559.00 | 2 071 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 780.00 | 907 780.00 | | 907 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 678.00 | 1 043 093.00 | | 1 279 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 790.00 | 445 373.00 | | 290 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 154.00 | 2 514 154.00 | | 2 596 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 309.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 373.00 | 156 373.00 | | 36 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 29 602.00 | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 54 478.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 19 871.00 | | 10 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823.00 | 2 760.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 366.00 | 263 393.00 | | 115 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 520.00 | 2 777 547.00 | | 2 711 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 303.00 | | 485 303.00 | 485 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 303.00 | | 485 303.00 | 485 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 523.00 | 951 486.00 | | 771 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 733.00 | 506 112.00 | | 480 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 790.00 | 445 373.00 | | 290 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 413.00 | | 1 804.00 | 2 140 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | 1 774.00 | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 295.00 | | 30.00 | 2 106 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761.00 | 6 122.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 761.00 | 6 122.00 | | 13 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
UX Autres créances clients | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 170.00 | 76 404.00 | 34 766.00 | 111 170.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |