| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 849.00 | | 367 849.00 | 367 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 346.00 | | 370 346.00 | 370 346.00 |
BZ Autres créances | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 784.00 | | 439 784.00 | 439 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 388.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 737.00 | 55 890.00 | | 57 737.00 |
DK Provisions réglementées | 16 849.00 | 14 612.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 181 864.00 | 121 890.00 | | 181 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 497.00 | 165 332.00 | | 155 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 650.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 920.00 | 267 712.00 | | 257 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 784.00 | 389 602.00 | | 439 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237.00 | 3 370.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 3 370.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -3 370.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 540.00 | 63 094.00 | | 63 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803.00 | 7 204.00 | | 5 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 737.00 | 55 890.00 | | 57 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 612.00 | 2 237.00 | | 14 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 612.00 | 2 237.00 | | 14 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 497.00 | 21 153.00 | 86 367.00 | 155 497.00 |
VI Groupe et associés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VP Divers | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 585.00 | 67 088.00 | 2 497.00 | 69 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 920.00 | 123 576.00 | 86 367.00 | 257 920.00 |