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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 294.00 | 89 372.00 | 27 922.00 | 117 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 294.00 | 133 372.00 | 37 922.00 | 171 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 493 878.00 | | 493 878.00 | 493 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 473.00 | | 541 473.00 | 541 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 767.00 | 133 372.00 | 579 395.00 | 712 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 64 966.00 | 39 370.00 | | 64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 373.00 | 25 596.00 | | 175 373.00 |
DL TOTAL (I) | 322 840.00 | 147 466.00 | | 322 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 871.00 | 67 626.00 | | 50 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 593.00 | 61 079.00 | | 88 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 44 556.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | 9 542.00 | | 62 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 555.00 | 183 430.00 | | 256 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 395.00 | 330 897.00 | | 579 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 015.00 | 132 560.00 | | 34 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 017.00 | 23 354.00 | | 110 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 017.00 | 23 354.00 | | 110 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 871.00 | 16 856.00 | 34 015.00 | 50 871.00 |
VP Divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 555.00 | 222 540.00 | 34 015.00 | 256 555.00 |