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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 647.00 | 1 683.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 330.00 | 1 647.00 | 100 683.00 | 102 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 592.00 | 3 241.00 | 19 351.00 | 22 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 3 241.00 | 36 731.00 | 39 971.00 |
110 Total général Actif | 142 301.00 | 4 888.00 | 137 413.00 | 142 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |