| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 458.00 | 458.00 | 72 000.00 | 72 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 510.00 | | 682 510.00 | 682 510.00 |
BZ Autres créances | 1 241 711.00 | | 1 241 711.00 | 1 241 711.00 |
CF Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 607.00 | | 1 950 607.00 | 1 950 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 065.00 | 458.00 | 2 022 607.00 | 2 023 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 893.00 | 66 510.00 | | 95 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 985.00 | 29 383.00 | | -73 985.00 |
DL TOTAL (I) | 131 907.00 | 205 893.00 | | 131 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 15 737.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 525.00 | 372 277.00 | | 373 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 697.00 | 385 981.00 | | 723 697.00 |
EA Autres dettes | 690 478.00 | 1 012 920.00 | | 690 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 700.00 | 1 786 915.00 | | 1 887 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 607.00 | 1 997 807.00 | | 2 022 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 700.00 | 1 786 915.00 | | 1 787 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 737.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 646.00 | | 73 296.00 | 52 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 485.00 | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 485.00 | 72 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 189.00 | | 73 296.00 | 52 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 525.00 | 373 525.00 | | 373 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 478.00 | 690 478.00 | | 690 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 510.00 | 682 510.00 | | 682 510.00 |
VB T. V. A. | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 559.00 | 1 152 559.00 | | 1 152 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 221.00 | 1 996 221.00 | | 1 996 221.00 |
VW T.V.A. | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 700.00 | 1 787 700.00 | 100 000.00 | 1 887 700.00 |