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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 2 886.00 | 10 938.00 | 13 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 850.00 | 2 287.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 1 696.00 | 2 553.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 226.00 | 5 432.00 | 15 794.00 | 21 226.00 |
BP En cours de production de services | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | 1 000.00 | 14 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 395.00 | 1 000.00 | 48 395.00 | 49 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 621.00 | 6 432.00 | 64 189.00 | 70 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
FM Production stockée | | | 24 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 226.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 886.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762.00 | 6 080.00 | 18 682.00 | 24 762.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 355.00 | 23 673.00 | 18 682.00 | 42 355.00 |