| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 588 733.00 | 792 377.00 | 15 796 355.00 | 16 588 733.00 |
040 Immobilisations financières | 338 693.00 | | 338 693.00 | 338 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 927 426.00 | 792 377.00 | 16 135 048.00 | 16 927 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 083 868.00 | | 1 083 868.00 | 1 083 868.00 |
072 Créances – Autres | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
084 Disponibilités | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 809 945.00 | | 1 809 945.00 | 1 809 945.00 |
110 Total général Actif | 18 737 372.00 | 792 377.00 | 17 944 994.00 | 18 737 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -581 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -889 776.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 338 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 030 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 301 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 864 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 496 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 944 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 927 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 927 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 775 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 822 050.00 | | | 1 822 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 850 076.00 | | | 1 850 076.00 |
242 Autres charges externes. | 762 733.00 | | | 762 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792 377.00 | | | 792 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 560 594.00 | | | 1 560 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 597 728.00 | | | 597 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308 231.00 | | | -308 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 588 733.00 | | | 16 588 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 634 855.00 | | | 15 634 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 927 426.00 | | | 16 927 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 634 855.00 | | | 15 634 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 338 693.00 | | | 338 693.00 |