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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 828.00 | 146 358.00 | 5 470.00 | 151 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 828.00 | 146 358.00 | 5 470.00 | 151 828.00 |
BZ Autres créances | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
CF Disponibilités | 2 081 748.00 | | 2 081 748.00 | 2 081 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 801.00 | | 2 185 801.00 | 2 185 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 629.00 | 146 358.00 | 2 191 270.00 | 2 337 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 754.00 | 2 388 754.00 | | 2 388 754.00 |
DH Report à nouveau | -490 260.00 | -393 173.00 | | -490 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 819.00 | -97 087.00 | | 256 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 313.00 | 1 898 494.00 | | 2 155 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 389.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 5 400.00 | | 30 549.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 957.00 | 5 789.00 | | 35 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 270.00 | 1 904 283.00 | | 2 191 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 118.00 | 22 226.00 | | 378 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 299.00 | 119 312.00 | | 121 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 819.00 | -97 087.00 | | 256 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 647.00 | 30 011.00 | 2 300.00 | 118 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 903.00 | 29 455.00 | | 116 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 556.00 | 2 300.00 | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |