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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 159.00 | 1 498.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 157.00 | 1 159.00 | 428 998.00 | 430 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 435.00 | 1 159.00 | 545 276.00 | 546 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 203 381.00 | 143 420.00 | | 203 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 016.00 | 59 960.00 | | 83 016.00 |
DL TOTAL (I) | 288 597.00 | 205 581.00 | | 288 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | 96 066.00 | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 897.00 | 156 275.00 | | 138 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 071.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 689.00 | 36 958.00 | | 43 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 679.00 | 291 370.00 | | 256 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 276.00 | 496 951.00 | | 545 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 601.00 | 144 643.00 | | 166 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 584.00 | 84 682.00 | | 83 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 016.00 | 59 960.00 | | 83 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 157.00 | | | 430 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 531.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 531.00 | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 382.00 | 23 954.00 | 48 427.00 | 72 382.00 |
VI Groupe et associés | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 679.00 | 208 251.00 | 48 427.00 | 256 679.00 |