| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 204.00 | 1 246.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 399.00 | 791.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 4 174.00 | 115 826.00 | 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 420.00 | 4 174.00 | 219 246.00 | 223 420.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 211.00 | 13 789.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
DL TOTAL (I) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
FM Production stockée | | | -1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 157.00 | | | 256 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | | | 1 205.00 |