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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 023.00 | 14 420.00 | 1 602.00 | 16 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 196.00 | 575.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 42 687.00 | 32 858.00 | 75 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 500.00 | 60 303.00 | 38 196.00 | 98 500.00 |
BT Marchandises | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 319.00 | 1 463.00 | 109 856.00 | 111 319.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 213.00 | 1 463.00 | 346 750.00 | 348 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 713.00 | 61 766.00 | 384 946.00 | 446 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 691.00 | 41 409.00 | | 79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | 38 282.00 | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 168 821.00 | 123 691.00 | | 168 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 148.00 | 47 204.00 | | 18 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 1 359.00 | | 1 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 978.00 | 13 075.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 29 793.00 | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | 51 273.00 | | 71 089.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 4 610.00 | | 4 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 125.00 | 147 923.00 | | 216 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 946.00 | 271 614.00 | | 384 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 111.00 | 115 378.00 | 55 668.00 | 233 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 100 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 81 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 109 676.00 | 39 183.00 | 30 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 239.00 | 5 701.00 | 462.00 | 202 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 14 399.00 | 137.00 | 46 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 420.00 | 1 602.00 | | 14 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 3 205.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 11 194.00 | 137.00 | 34 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | 417.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | 417.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | 417.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4 345.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 250.00 | 169 545.00 | 4 705.00 | 174 250.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 806.00 | 168 147.00 | | 163 806.00 |