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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 326.00 | 5 281.00 | 7 045.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 272.00 | 25 321.00 | 64 951.00 | 90 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 598.00 | 30 602.00 | 71 996.00 | 102 598.00 |
BT Marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 514.00 | 30 602.00 | 133 912.00 | 164 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 896.00 | -43 020.00 | | 1 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 45 017.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512.00 | 2 996.00 | | 3 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 8 170.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 434.00 | 96 550.00 | | 90 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 413.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 4 269.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 400.00 | 109 402.00 | | 130 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 912.00 | 112 398.00 | | 133 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
FG Production vendue services | 13 810.00 | 14 744.00 | 28 555.00 | 13 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 194.00 | 14 744.00 | 175 938.00 | 161 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 803.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 803.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | -803.00 | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 649.00 | 308 432.00 | | 197 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 133.00 | 263 415.00 | | 197 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 45 017.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 433.00 | | 1 165.00 | 101 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 433.00 | | 1 165.00 | 101 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 14 723.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 14 723.00 | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |