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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 199 173.00 | 42 700.00 | 156 473.00 | 199 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597.00 | 16 887.00 | 3 710.00 | 20 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 461.00 | 62 978.00 | 160 483.00 | 223 461.00 |
BT Marchandises | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | 1 484.00 | 36 242.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
CF Disponibilités | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 865.00 | 1 484.00 | 388 382.00 | 389 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 326.00 | 64 462.00 | 548 865.00 | 613 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 495.00 | 6 884.00 | | -64 495.00 |
DL TOTAL (I) | -49 611.00 | 14 884.00 | | -49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 591.00 | 279 825.00 | | 250 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 675.00 | 289 921.00 | | 218 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 688.00 | 143 416.00 | | 99 688.00 |
EA Autres dettes | 29 522.00 | 37 121.00 | | 29 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 476.00 | 750 891.00 | | 598 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 865.00 | 765 775.00 | | 548 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 661.00 | | | 222 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 1 649.00 | | 18 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 1 649.00 | | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 372.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 250 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VP Divers | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 762.00 | 164 462.00 | 300.00 | 164 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 476.00 | 388 104.00 | 160 000.00 | 598 476.00 |