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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 132.00 | 5 868.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 132.00 | 5 868.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
110 Total général Actif | 88 773.00 | 132.00 | 88 641.00 | 88 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 124.00 | 93 942.00 | | 127 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 424.00 | 94 543.00 | | 127 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | 990.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 41 176.00 | 16 492.00 | | 41 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 009.00 | | 1 751.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 511.00 | 37 914.00 | | 39 511.00 |
252 Charges sociales | 24 348.00 | 16 502.00 | | 24 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 542.00 | 72 906.00 | | 107 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 882.00 | 21 636.00 | | 19 882.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 3 265.00 | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 208.00 | 18 371.00 | | 16 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 276.00 | | | 6 276.00 |