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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 1 791.00 | 4 351.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 828.00 | 41 822.00 | 35 006.00 | 76 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 062.00 | 43 613.00 | 914 449.00 | 958 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 1 554 016.00 | | 1 554 016.00 | 1 554 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 932.00 | | 1 754 932.00 | 1 754 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 994.00 | 43 613.00 | 2 669 380.00 | 2 712 994.00 |
CU Autres participations | 872 700.00 | | 872 700.00 | 872 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DG Autres réserves | 1 199 283.00 | | | 1 199 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 472.00 | | | 2 465 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
EA Autres dettes | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 380.00 | | | 2 669 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 735.00 | | | 449 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 615.00 | | 160.00 | 979 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 712.00 | 875 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 712.00 | 958 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 645.00 | | 160.00 | 896 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 201.00 | 4 412.00 | | 39 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 384.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 4 028.00 | | 37 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 308.00 | 200 916.00 | 2 392.00 | 203 308.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 908.00 | 203 908.00 | | 203 908.00 |