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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 097.00 | 162 016.00 | 127 081.00 | 289 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 042.00 | 208 875.00 | 566 167.00 | 775 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 990.00 | 11 666.00 | 615 325.00 | 626 990.00 |
BZ Autres créances | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
CF Disponibilités | 455 631.00 | | 455 631.00 | 455 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 335.00 | 11 666.00 | 1 383 670.00 | 1 395 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 377.00 | 220 541.00 | 1 949 836.00 | 2 170 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 000.00 | 30 914.00 | 2 086.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 072.00 | 129 332.00 | | 91 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 074.00 | 50 361.00 | | 43 074.00 |
DK Provisions réglementées | 859.00 | 615.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 254 637.00 | 299 908.00 | | 254 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | 31 986.00 | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 861.00 | 612 576.00 | | 806 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 40 616.00 | | 1 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
EA Autres dettes | 614 183.00 | 720 891.00 | | 614 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 199.00 | 1 406 069.00 | | 1 695 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 836.00 | 1 705 977.00 | | 1 949 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 479 319.00 | | 2 479 319.00 | 2 479 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 319.00 | | 2 479 319.00 | 2 479 319.00 |
FM Production stockée | | | -555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 71 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | 49 890.00 | | 32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 190.00 | 3 108 579.00 | | 2 488 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 119.00 | 2 979 247.00 | | 2 397 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 072.00 | 129 332.00 | | 91 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 042.00 | | 435 000.00 | 340 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 631.00 | | 435 000.00 | 301 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 975.00 | 30 900.00 | | 177 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 726.00 | 6 600.00 | | 27 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 249.00 | 24 300.00 | | 150 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | 245.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 245.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 861.00 | 806 861.00 | | 806 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
UX Autres créances clients | 626 990.00 | 626 990.00 | | 626 990.00 |
VB T. V. A. | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 517 241.00 | 517 241.00 | | 517 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 207.00 | 828 207.00 | | 828 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 199.00 | 1 695 199.00 | | 1 695 199.00 |