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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 774 632.00 | 407 996.00 | 366 635.00 | 774 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 289.00 | 274 162.00 | 21 127.00 | 295 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 685.00 | 62 238.00 | 80 447.00 | 142 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 606.00 | 744 397.00 | 476 209.00 | 1 220 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 532 034.00 | | 532 034.00 | 532 034.00 |
CF Disponibilités | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 394.00 | | 693 394.00 | 693 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 999.00 | 744 397.00 | 1 169 603.00 | 1 913 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 967.00 | 9 149.00 | | 263 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 698.00 | 254 818.00 | | 325 698.00 |
DL TOTAL (I) | 611 665.00 | 285 967.00 | | 611 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 811.00 | 342 893.00 | | 208 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 116 732.00 | | 161 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 132.00 | 135 572.00 | | 173 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 937.00 | 595 458.00 | | 557 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 603.00 | 881 425.00 | | 1 169 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 959.00 | | 140 188.00 | 1 132 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 541.00 | 1 220 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 541.00 | 1 220 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 959.00 | | 140 188.00 | 1 132 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 304.00 | 120 141.00 | 44 048.00 | 668 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 304.00 | 120 141.00 | 44 048.00 | 668 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VC Groupe et associés | 508 324.00 | 508 324.00 | | 508 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 897.00 | 136 051.00 | 71 846.00 | 207 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 148.00 | 542 148.00 | | 542 148.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 937.00 | 486 091.00 | 71 846.00 | 557 937.00 |