| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 963.00 | 103 226.00 | 572 737.00 | 675 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 012.00 | 382 246.00 | 3 839 766.00 | 4 222 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 812.00 | | 869 812.00 | 869 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 313.00 | | 1 405 313.00 | 1 405 313.00 |
BZ Autres créances | 487 881.00 | | 487 881.00 | 487 881.00 |
CF Disponibilités | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 536.00 | | 2 984 536.00 | 2 984 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 548.00 | 382 246.00 | 6 824 302.00 | 7 206 548.00 |
CU Autres participations | 372 227.00 | 279 020.00 | 93 207.00 | 372 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 279 500.00 | 212 200.00 | | 279 500.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 35.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 251.00 | 67 314.00 | | 331 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 984 012.00 | 652 761.00 | | 984 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 687.00 | | | 3 469 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 055.00 | 1 502.00 | | 34 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 727.00 | 660.00 | | 1 342 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 095.00 | 12 355.00 | | 693 095.00 |
EA Autres dettes | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 290.00 | 14 517.00 | | 5 840 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 302.00 | 667 278.00 | | 6 824 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 020.00 | 14 517.00 | | 3 066 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 133 450.00 | 49 089.00 | 6 182 539.00 | 6 133 450.00 |
FG Production vendue services | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 569.00 | 49 089.00 | 6 194 658.00 | 6 145 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 772.00 | 316.00 | | 369 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 614.00 | -316.00 | | -259 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 864.00 | 22 163.00 | | 117 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 621.00 | 90 457.00 | | 7 084 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 370.00 | 23 143.00 | | 6 753 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 251.00 | 67 314.00 | | 331 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 201.00 | | 3 770 649.00 | 374 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 466 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 4 142 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 201.00 | | 94 686.00 | 374 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 226.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 279 020.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 279 020.00 | | 3 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 727.00 | 1 342 727.00 | | 1 342 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 726.00 | 300 726.00 | | 300 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 313.00 | 1 405 313.00 | | 1 405 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 310.00 | 544 040.00 | 2 147 108.00 | 3 318 310.00 |
VI Groupe et associés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 755.00 | 319 755.00 | | 319 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 664.00 | 2 129 664.00 | | 2 129 664.00 |
VW T.V.A. | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 290.00 | 3 066 020.00 | 2 147 108.00 | 5 840 290.00 |