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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 037.00 | 3 968.00 | 15 069.00 | 19 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 744.00 | 13 918.00 | 13 827.00 | 27 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 578.00 | 17 886.00 | 130 693.00 | 148 578.00 |
BN En cours de production de biens | 309 154.00 | | 309 154.00 | 309 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 261.00 | | 315 261.00 | 315 261.00 |
BZ Autres créances | 656 643.00 | | 656 643.00 | 656 643.00 |
CF Disponibilités | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 863.00 | | 1 329 863.00 | 1 329 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 442.00 | 17 886.00 | 1 460 556.00 | 1 478 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 301.00 | 27 651.00 | | 41 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 131.00 | 13 650.00 | | -95 131.00 |
DL TOTAL (I) | -52 830.00 | 42 301.00 | | -52 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 000.00 | 75 632.00 | | 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 330.00 | 219 627.00 | | 619 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 705.00 | 467 967.00 | | 490 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 126.00 | 51 166.00 | | 157 126.00 |
EA Autres dettes | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 386.00 | 814 392.00 | | 1 513 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 556.00 | 856 693.00 | | 1 460 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 931.00 | 616 073.00 | | 501 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 879.00 | 39 830.00 | | 37 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 330.00 | | | 619 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 403 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 630 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 637 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 228.00 | 1 807 728.00 | | 2 682 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 359.00 | 1 794 077.00 | | 2 777 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 131.00 | 13 650.00 | | -95 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 750.00 | | 121 828.00 | 26 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | | 3 007.00 | 24 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 99 785.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922.00 | 9 964.00 | | 7 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 5 996.00 | | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 705.00 | 490 705.00 | | 490 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
UX Autres créances clients | 315 261.00 | 315 261.00 | | 315 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -7 382.00 | -7 382.00 | | -7 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VC Groupe et associés | 561 826.00 | 561 826.00 | | 561 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 000.00 | 14 000.00 | 200 000.00 | 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 619 330.00 | 619 330.00 | | 619 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 701.00 | 972 904.00 | 101 797.00 | 1 074 701.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 386.00 | 1 313 386.00 | 200 000.00 | 1 513 386.00 |