| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 819.00 | 1 585 245.00 | 4 573.00 | 1 589 819.00 |
BZ Autres créances | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 328.00 | 1 585 245.00 | 128 082.00 | 1 713 328.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 522 470.00 | -3 470 943.00 | | -3 522 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 229.00 | -51 527.00 | | -238 229.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 699.00 | -2 079 470.00 | | -2 317 699.00 |
DP Provisions pour risques | 151 968.00 | 333 448.00 | | 151 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 968.00 | 333 448.00 | | 151 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 108.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 2 283 694.00 | 1 776 806.00 | | 2 283 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 814.00 | 1 782 914.00 | | 2 293 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 082.00 | 36 893.00 | | 128 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 803 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 548.00 | | | -304 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 480.00 | 35 226.00 | | 1 825 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 709.00 | 86 753.00 | | 2 063 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 229.00 | -51 527.00 | | -238 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 298.00 | | 21 973.00 | 3 185 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622 026.00 | 1 585 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 026.00 | 1 585 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185 298.00 | | 21 973.00 | 3 185 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 694.00 | 2 283 694.00 | | 2 283 694.00 |
VP Divers | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 082.00 | 1 698 082.00 | | 1 698 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 814.00 | 2 293 814.00 | | 2 293 814.00 |