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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 940.00 | 795.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 15 393.00 | 2 490.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 269.00 | 18 309.00 | 16 960.00 | 35 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 187.00 | 35 642.00 | 23 545.00 | 59 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 506.00 | | 283 506.00 | 283 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 693.00 | 35 642.00 | 307 051.00 | 342 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DH Report à nouveau | | 33 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 17 133.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 36 701.00 | 62 048.00 | | 36 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 811.00 | 95 294.00 | | 71 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 153.00 | 96 690.00 | | 28 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 342.00 | 47 376.00 | | 86 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | 52 197.00 | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 14 950.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 351.00 | 306 507.00 | | 270 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 051.00 | 368 555.00 | | 307 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 062.00 | 124 748.00 | | 185 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 062.00 | | 924 062.00 | 924 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 062.00 | | 924 062.00 | 924 062.00 |
FM Production stockée | | | -64 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 3 069.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 3 069.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -2 445.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 3 491.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 274.00 | 705 241.00 | | 889 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 622.00 | 688 108.00 | | 884 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | 17 133.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 662.00 | | 1 525.00 | 57 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | 1 525.00 | 51 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 386.00 | 9 255.00 | | 26 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 125.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 9 130.00 | | 24 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 811.00 | 31 676.00 | 40 135.00 | 71 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 197.00 | 185 062.00 | 40 135.00 | 242 197.00 |