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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 348.00 | 32 535.00 | 6 812.00 | 39 348.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 518.00 | 32 535.00 | 6 982.00 | 39 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
084 Disponibilités | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
110 Total général Actif | 228 974.00 | 32 535.00 | 196 439.00 | 228 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 485.00 | | | 217 485.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
252 Charges sociales | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
294 Charges financières | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |