| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 185.00 | 36 325.00 | 2 860.00 | 39 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 69 742.00 | 21 264.00 | 48 478.00 | 69 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 152.00 | 644 009.00 | 835 143.00 | 1 479 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 14 168.00 | 7 393.00 | 21 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 681.00 | | 417 681.00 | 417 681.00 |
AX Avances et acomptes | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 637.00 | 756 744.00 | 1 522 893.00 | 2 279 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 680.00 | 77 936.00 | 448 744.00 | 526 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 198.00 | | 394 198.00 | 394 198.00 |
BT Marchandises | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 878.00 | 33 673.00 | 498 205.00 | 531 878.00 |
BZ Autres créances | 193 899.00 | | 193 899.00 | 193 899.00 |
CF Disponibilités | 197 222.00 | | 197 222.00 | 197 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 207.00 | 111 609.00 | 2 260 598.00 | 2 372 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 844.00 | 868 353.00 | 3 783 491.00 | 4 651 844.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 613.00 | 216 711.00 | | 285 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 828.00 | 68 902.00 | | 277 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DK Provisions réglementées | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 799 661.00 | 395 613.00 | | 799 661.00 |
DN Avances conditionnées | 66 347.00 | 71 083.00 | | 66 347.00 |
DO TOTAL (II) | 66 347.00 | 71 083.00 | | 66 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 121.00 | 723 025.00 | | 1 250 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 665.00 | 388 176.00 | | 273 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 248.00 | 1 178.00 | | 20 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 250.00 | 334 061.00 | | 905 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 524.00 | 164 431.00 | | 337 524.00 |
EA Autres dettes | 78 746.00 | 7 905.00 | | 78 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 61 365.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 454.00 | 1 680 141.00 | | 2 875 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 491.00 | 2 146 837.00 | | 3 783 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 934.00 | 1 678 963.00 | | 1 914 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 018.00 | 37 005.00 | | 96 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 740.00 | 3 491.00 | 430 231.00 | 426 740.00 |
FD Production vendue biens | 2 570 848.00 | 277 386.00 | 2 848 234.00 | 2 570 848.00 |
FG Production vendue services | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 794.00 | 280 877.00 | 3 315 671.00 | 3 034 794.00 |
FM Production stockée | | | 203 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 56 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -720.00 | 11 491.00 | | -720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 305.00 | 16 697.00 | | 103 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 305.00 | 16 697.00 | | 103 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 960.00 | 16 697.00 | | 44 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 498.00 | 8 268.00 | | 97 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 402.00 | 2 198 809.00 | | 3 920 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 574.00 | 2 129 907.00 | | 3 642 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 828.00 | 68 902.00 | | 277 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 248.00 | | 967 168.00 | 1 485 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 705.00 | 68 074.00 | 2 279 637.00 | 104 705.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 705.00 | 68 074.00 | 2 122 516.00 | 104 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | 3 090.00 | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 049.00 | | 910 246.00 | 1 385 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 247.00 | | 53 832.00 | 21 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 728.00 | 208 493.00 | 35 476.00 | 583 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 974.00 | 2 351.00 | | 33 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 776.00 | 206 142.00 | 35 476.00 | 508 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 612.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 325.00 | | 57 652.00 | 91 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 325.00 | 77 936.00 | 57 652.00 | 91 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 325.00 | 145 578.00 | 57 652.00 | 91 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 966.00 | 57 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 250.00 | 905 250.00 | | 905 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
UX Autres créances clients | 397 187.00 | 397 187.00 | | 397 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
VB T. V. A. | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 253.00 | 212 981.00 | 772 181.00 | 1 153 253.00 |
VI Groupe et associés | 273 665.00 | 273 665.00 | | 273 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
VP Divers | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 362.00 | 741 579.00 | 74 783.00 | 816 362.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 206.00 | 1 914 934.00 | 772 181.00 | 2 855 206.00 |