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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 6 010.00 | 9 519.00 | 15 529.00 |
040 Immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 223.00 | 9 010.00 | 31 213.00 | 40 223.00 |
060 Stock marchandises | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
072 Créances – Autres | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
084 Disponibilités | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
110 Total général Actif | 226 884.00 | 9 010.00 | 217 875.00 | 226 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -283 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 724.00 | 6 847.00 | | 6 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 190.00 | 52 689.00 | | 256 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 133.00 | 8 379.00 | | 10 133.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 080.00 | 67 915.00 | | 273 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 593.00 | 75 915.00 | | 69 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 110.00 | -37 911.00 | | 59 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 962.00 | 17 323.00 | | 16 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 576.00 | 147 168.00 | | 141 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 977.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 704.00 | 49 081.00 | | 55 704.00 |
252 Charges sociales | 14 887.00 | 15 326.00 | | 14 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 515.00 | 271 719.00 | | 360 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 436.00 | -203 804.00 | | -87 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 436.00 | -207 461.00 | | -87 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |