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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 987.00 | 9 858.00 | 370 129.00 | 379 987.00 |
BZ Autres créances | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 2 137 447.00 | | 2 137 447.00 | 2 137 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 676.00 | 9 858.00 | 2 548 818.00 | 2 558 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 060.00 | 9 858.00 | 2 730 202.00 | 2 740 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 145.00 | 357 145.00 | | 357 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 314.00 | 1 215 314.00 | | 1 215 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 285.00 | 4 408.00 | | 6 285.00 |
DH Report à nouveau | 90 933.00 | 83 744.00 | | 90 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 9 066.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 130.00 | 1 669 677.00 | | 1 698 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 110 078.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 110 078.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 824.00 | | | 229 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 22 089.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 15 112.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 724.00 | 68 455.00 | | 436 724.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 12 305.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 201.00 | 216 538.00 | | 334 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 930.00 | 334 499.00 | | 1 031 930.00 |
ED (V) | 137.00 | 5 468.00 | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 202.00 | 2 119 722.00 | | 2 730 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 827 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 11 598.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 620.00 | 1 476 954.00 | | 1 946 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 167.00 | 1 467 888.00 | | 1 918 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 9 066.00 | | 28 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 5.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 5.00 | 110.00 | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 326.00 | 298 326.00 | | 298 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 201.00 | 334 201.00 | | 334 201.00 |
UX Autres créances clients | 380 222.00 | 380 222.00 | | 380 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -9 858.00 | -9 858.00 | | -9 858.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 194.00 | 410 194.00 | | 410 194.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 315.00 | 782 315.00 | | 782 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |