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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 008.00 | 23 968.00 | 10 040.00 | 34 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 008.00 | 23 968.00 | 35 040.00 | 59 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
072 Créances – Autres | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
110 Total général Actif | 124 000.00 | 23 968.00 | 100 031.00 | 124 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 586.00 | 289 860.00 | | 384 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3 417.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 061.00 | 293 277.00 | | 404 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 820.00 | 96 207.00 | | 116 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | -815.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 103 332.00 | 105 451.00 | | 103 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 6 572.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 236.00 | 106 663.00 | | 101 236.00 |
252 Charges sociales | 34 540.00 | 39 217.00 | | 34 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 5 887.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 131.00 | 359 299.00 | | 359 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 930.00 | -66 022.00 | | 44 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 247.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 613.00 | 8 689.00 | | 9 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 317.00 | -66 250.00 | | 35 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |