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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
AP Constructions | 600.00 | 2.00 | 598.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195.00 | 16.00 | 178.00 | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175.00 | 1 588.00 | 4 587.00 | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 203.00 | 1 607.00 | 182 596.00 | 184 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 333.00 | 1 607.00 | 284 726.00 | 286 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 674.00 | 7 643.00 | | 24 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | 17 032.00 | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 36 008.00 | 25 774.00 | | 36 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 424.00 | 99 690.00 | | 78 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 519.00 | 72 161.00 | | 74 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 49 007.00 | | 56 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | 39 260.00 | | 37 230.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 718.00 | 265 092.00 | | 248 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 726.00 | 290 866.00 | | 284 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 828.00 | 181 694.00 | | 191 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 226 431.00 | | 226 431.00 | 226 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 6 623.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 187.00 | 148 848.00 | | 247 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 953.00 | 131 817.00 | | 236 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234.00 | 17 032.00 | | 10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 738.00 | | 4 465.00 | 179 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | | 3 965.00 | 3 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 500.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 089.00 | 1 607.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 089.00 | 1 607.00 | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 424.00 | 21 534.00 | 56 890.00 | 78 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VP Divers | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 495.00 | 99 744.00 | 751.00 | 100 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 718.00 | 191 828.00 | 56 890.00 | 248 718.00 |