| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 44 539.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 212.00 | | 541 212.00 | 541 212.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 574.00 | 7 488.00 | | 7 574.00 |
DG Autres réserves | 40 322.00 | 38 689.00 | | 40 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | 1 719.00 | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 390 526.00 | 363 895.00 | | 390 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 816.00 | 129 899.00 | | 149 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 738.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 685.00 | 130 659.00 | | 150 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 212.00 | 494 554.00 | | 541 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 5 109.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | 3 390.00 | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | 1 719.00 | | 26 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VI Groupe et associés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |