| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 17 267.00 | 81 132.00 | 98 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 998.00 | 17 267.00 | 142 732.00 | 159 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
072 Créances – Autres | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
084 Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
110 Total général Actif | 287 585.00 | 17 267.00 | 270 318.00 | 287 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 144.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 303.00 | 27 933.00 | | 147 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 314.00 | 27 939.00 | | 148 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 749.00 | 25 198.00 | | 78 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 411.00 | -6 810.00 | | -5 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 578.00 | 2 179.00 | | 4 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | -825.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 44 974.00 | 23 067.00 | | 44 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 803.00 | 11 000.00 | | 15 803.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 390.00 | 2 877.00 | | 14 390.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 317.00 | 56 687.00 | | 160 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 003.00 | -28 748.00 | | -12 003.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 536.00 | -28 748.00 | | -12 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |