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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 851.00 | 4 228.00 | 76 623.00 | 80 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 051.00 | 4 228.00 | 203 823.00 | 208 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 083.00 | | 771 083.00 | 771 083.00 |
BZ Autres créances | 731 090.00 | | 731 090.00 | 731 090.00 |
CF Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 071.00 | | 1 560 071.00 | 1 560 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 122.00 | 4 228.00 | 1 763 894.00 | 1 768 122.00 |
CU Autres participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 916.00 | 737 759.00 | | 89 916.00 |
DH Report à nouveau | | 261 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 304.00 | 39 778.00 | | 155 304.00 |
DL TOTAL (I) | 945 321.00 | 1 040 016.00 | | 945 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 11 057.00 | | 200 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 784.00 | 99 801.00 | | 230 784.00 |
EA Autres dettes | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 573.00 | 110 859.00 | | 818 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 894.00 | 1 150 875.00 | | 1 763 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 573.00 | 110 859.00 | | 608 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 988.00 | | 8 992.00 | 334 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 930.00 | 208 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 680.00 | 80 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 038.00 | | 8 492.00 | 208 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 950.00 | | 500.00 | 126 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 3 587.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 3 587.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
UX Autres créances clients | 771 083.00 | 771 083.00 | | 771 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VB T. V. A. | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VC Groupe et associés | 526 860.00 | 526 860.00 | | 526 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 201 132.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 087.00 | 1 504 087.00 | | 1 504 087.00 |
VW T.V.A. | 139 347.00 | 139 347.00 | | 139 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 573.00 | 608 573.00 | 201 132.00 | 818 573.00 |