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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CU Autres participations | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 767.00 | 27 107.00 | | 35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 8 660.00 | | 22 558.00 |
DK Provisions réglementées | 3 590.00 | 3 482.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 63 566.00 | 40 899.00 | | 63 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 24 428.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | 12 790.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 240.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 249.00 | 37 458.00 | | 27 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 815.00 | 78 357.00 | | 90 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 250.00 | 24 255.00 | | 27 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 718.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 718.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -718.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | 11 985.00 | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940.00 | 3 324.00 | | 5 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 8 660.00 | | 22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 482.00 | 108.00 | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | 108.00 | | 3 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |