| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 126.00 | 373.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 210.00 | 1 324.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035.00 | 7 336.00 | 1 698.00 | 9 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 841.00 | 7 336.00 | 71 504.00 | 78 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 936.00 | 28 685.00 | | 34 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | 6 250.00 | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 28 097.00 | 36 586.00 | | 28 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 134.00 | 22 833.00 | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 4 026.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | 22 860.00 | | 21 464.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 909.00 | 7 224.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 406.00 | 59 993.00 | | 43 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 504.00 | 96 580.00 | | 71 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 406.00 | 59 993.00 | | 43 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
FG Production vendue services | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 196.00 | 152 511.00 | | 143 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 684.00 | 146 260.00 | | 151 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 488.00 | 6 250.00 | | -8 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226.00 | | 533.00 | 10 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 9 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 9 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | | 533.00 | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 777.00 | 1 724.00 | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 777.00 | 1 724.00 | 8 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |