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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 049.00 | 95 777.00 | 26 272.00 | 122 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 894.00 | 23 209.00 | 25 685.00 | 48 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 933.00 | 119 976.00 | 51 957.00 | 171 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 943.00 | | 552 943.00 | 552 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 877.00 | 119 976.00 | 604 901.00 | 724 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 002.00 | 116 901.00 | | 181 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 470.00 | 164 100.00 | | 230 470.00 |
DL TOTAL (I) | 412 571.00 | 282 102.00 | | 412 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 478.00 | 128 634.00 | | 81 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 15 842.00 | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 51 963.00 | | 45 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | 41 879.00 | | 57 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 329.00 | 238 358.00 | | 192 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 901.00 | 520 460.00 | | 604 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 329.00 | 238 358.00 | | 192 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 087.00 | | 15 846.00 | 156 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 097.00 | | 15 846.00 | 155 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 447.00 | 13 529.00 | | 106 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 457.00 | 13 529.00 | | 105 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UX Autres créances clients | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |