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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 875.00 | 26 937.00 | 56 938.00 | 83 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 941.00 | 63 297.00 | 37 643.00 | 100 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 816.00 | 90 235.00 | 94 581.00 | 184 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 043.00 | 14 762.00 | 245 280.00 | 260 043.00 |
BZ Autres créances | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CF Disponibilités | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 695.00 | 14 762.00 | 405 932.00 | 420 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 512.00 | 104 997.00 | 500 514.00 | 605 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 812.00 | | | 244 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 959.00 | | | 423 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 514.00 | | | 500 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 079.00 | | | 403 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 052.00 | | 36 421.00 | 168 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 184 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 657.00 | 184 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 052.00 | | 36 421.00 | 168 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 464.00 | 29 428.00 | 19 657.00 | 80 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 464.00 | 29 428.00 | 19 657.00 | 80 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 812.00 | 244 812.00 | | 244 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
UX Autres créances clients | 260 043.00 | 242 475.00 | 17 568.00 | 260 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 850.00 | 58 971.00 | 20 880.00 | 79 850.00 |
VI Groupe et associés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 939.00 | 299 371.00 | 17 568.00 | 316 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 959.00 | 403 080.00 | 20 880.00 | 423 959.00 |