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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 836.00 | | 371 836.00 | 371 836.00 |
AN Terrains | 2 075 936.00 | | 2 075 936.00 | 2 075 936.00 |
AP Constructions | 16 103 386.00 | 1 294 529.00 | 14 808 857.00 | 16 103 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 999.00 | 44 014.00 | 549 985.00 | 593 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 707.00 | 3 119.00 | 197 588.00 | 200 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
AX Avances et acomptes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572 320.00 | 1 341 662.00 | 20 230 658.00 | 21 572 320.00 |
BN En cours de production de biens | 11 516 702.00 | | 11 516 702.00 | 11 516 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 193.00 | | 958 193.00 | 958 193.00 |
BZ Autres créances | 4 654 905.00 | | 4 654 905.00 | 4 654 905.00 |
CF Disponibilités | 10 538 281.00 | | 10 538 281.00 | 10 538 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 419 051.00 | | 28 419 051.00 | 28 419 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 991 372.00 | 1 341 662.00 | 48 649 709.00 | 49 991 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CU Autres participations | 2 108 098.00 | | 2 108 098.00 | 2 108 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -195 600.00 | | | -195 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399 710.00 | | | 10 399 710.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 110.00 | | | 10 304 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 611 632.00 | | | 22 611 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 733.00 | | | 535 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 842.00 | | | 449 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 791.00 | | | 3 654 791.00 |
EA Autres dettes | 11 017 778.00 | | | 11 017 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 345 599.00 | | | 38 345 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 649 709.00 | | | 48 649 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 399 663.00 | | | 22 399 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 764 128.00 | | | 5 764 128.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -195 600.00 | | | -195 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 391.00 | | 1 881 391.00 | 1 881 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 391.00 | | 1 881 391.00 | 1 881 391.00 |
FM Production stockée | | | 11 516 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 723 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 133 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 848 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 630 779.00 | | | 36 630 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 648 200.00 | | | 36 648 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 122.00 | | | 20 159 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266 555.00 | | | 20 266 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381 645.00 | | | 16 381 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473 714.00 | | | 3 473 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 373 332.00 | | | 50 373 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 973 622.00 | | | 39 973 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399 710.00 | | | 10 399 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732 215.00 | | | 732 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 223 854.00 | | 22 903 850.00 | 23 223 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 605 871.00 | 18 949 512.00 | 21 572 320.00 | 5 605 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 871.00 | 18 949 512.00 | 19 092 161.00 | 5 605 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 836.00 | | | 371 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368 845.00 | | 22 278 699.00 | 21 368 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 171.00 | | 625 150.00 | 1 483 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 591.00 | 1 102 318.00 | 586 247.00 | 825 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 591.00 | 1 102 318.00 | 586 247.00 | 825 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 232.00 | 237 232.00 | | 237 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 842.00 | 449 842.00 | | 449 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473 714.00 | 3 473 714.00 | | 3 473 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017 778.00 | 11 017 778.00 | | 11 017 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 958 193.00 | 958 193.00 | | 958 193.00 |
VB T. V. A. | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764 128.00 | 5 764 128.00 | | 5 764 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847 503.00 | 901 567.00 | 10 919 405.00 | 16 847 503.00 |
VI Groupe et associés | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 345 000.00 | | | 7 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 277 508.00 | | | 5 277 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 042.00 | 4 238 042.00 | | 4 238 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 291.00 | 5 614 291.00 | | 5 614 291.00 |
VW T.V.A. | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 345 599.00 | 22 399 663.00 | 10 919 405.00 | 38 345 599.00 |