| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 230.00 | 11 309.00 | 33 921.00 | 45 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 9 051.00 | 21 826.00 | 30 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 107.00 | 20 360.00 | 67 747.00 | 88 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
CF Disponibilités | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 254.00 | 20 360.00 | 326 894.00 | 347 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
EA Autres dettes | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 894.00 | | | 326 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 558.00 | | 902 558.00 | 902 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 558.00 | | 902 558.00 | 902 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 558.00 | | | 902 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 407.00 | | | 837 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 8 010.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 8 010.00 | | 12 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
VI Groupe et associés | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 489.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 160 489.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 193.00 | | | 135 193.00 |