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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269 463.00 | 1 911 191.00 | 358 271.00 | 2 269 463.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 558.00 | | 449 558.00 | 449 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 291.00 | 54 139.00 | 25 152.00 | 79 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 609.00 | 1 965 330.00 | 1 076 278.00 | 3 041 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 833.00 | | 1 572 833.00 | 1 572 833.00 |
BZ Autres créances | 530 189.00 | | 530 189.00 | 530 189.00 |
CF Disponibilités | 384 910.00 | | 384 910.00 | 384 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 028.00 | | 2 619 028.00 | 2 619 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 637.00 | 1 965 330.00 | 3 695 307.00 | 5 660 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 003 984.00 | -2 565 736.00 | | -3 003 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 937.00 | -438 248.00 | | -538 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 077.00 | 2 296 015.00 | | 1 757 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 562.00 | 964 642.00 | | 1 231 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 858.00 | 602 878.00 | | 474 858.00 |
EA Autres dettes | 155 766.00 | 99 302.00 | | 155 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 042.00 | 559 360.00 | | 76 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 229.00 | 2 226 183.00 | | 1 938 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 307.00 | 4 522 198.00 | | 3 695 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 695.00 | 62 111.00 | 71 806.00 | 9 695.00 |
FD Production vendue biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FG Production vendue services | 2 111 235.00 | 2 213 272.00 | 4 324 508.00 | 2 111 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 481.00 | 2 275 384.00 | 4 404 865.00 | 2 129 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 662.00 | 4 411.00 | | -4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 662.00 | 4 411.00 | | -4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | -4 411.00 | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 814.00 | -311 540.00 | | -208 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 046.00 | 5 207 816.00 | | 5 056 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 985.00 | 5 646 064.00 | | 5 594 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 937.00 | -438 248.00 | | -538 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 952.00 | | 369 915.00 | 2 676 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 3 041 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 79 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 765.00 | | 362 256.00 | 2 556 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 135.00 | | 6 415.00 | 78 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 052.00 | | 1 244.00 | 42 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 964.00 | 207 625.00 | 5 258.00 | 1 762 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 889.00 | 198 302.00 | | 1 712 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 9 323.00 | 5 258.00 | 50 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 562.00 | 1 231 562.00 | | 1 231 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 833.00 | 1 572 833.00 | | 1 572 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 797.00 | 348 797.00 | | 348 797.00 |
VP Divers | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 855.00 | 2 254 855.00 | | 2 254 855.00 |
VW T.V.A. | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 230.00 | 1 938 230.00 | | 1 938 230.00 |