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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 932.00 | 568.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 666.00 | 932.00 | 5 734.00 | 6 666.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
084 Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
110 Total général Actif | 39 033.00 | 932.00 | 39 033.00 | 39 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |