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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 405.00 | 2 977.00 | 428.00 | 3 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 1 749.00 | 7 610.00 | 9 359.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 104.00 | 4 726.00 | 22 378.00 | 27 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
110 Total général Actif | 60 340.00 | 4 726.00 | 55 614.00 | 60 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
222 Production stockée | 558.00 | | | 558.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 779.00 | | | -26 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 433.00 | | | -13 433.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 090.00 | | | -14 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 636.00 | | | 7 636.00 |