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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 723.00 | 70.00 | 653.00 | 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 783.00 | 7 524.00 | 28 259.00 | 35 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 506.00 | 7 595.00 | 28 912.00 | 36 506.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
084 Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
110 Total général Actif | 117 574.00 | 7 595.00 | 109 979.00 | 117 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 809.00 | 363 336.00 | | 128 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -18 545.00 | -83 567.00 | | -18 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | 1.00 | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 809.00 | 279 770.00 | | 135 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 270.00 | -330.00 | | 1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 239.00 | 113 945.00 | | 37 239.00 |
242 Autres charges externes. | 37 629.00 | 42 089.00 | | 37 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 936.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 437.00 | 78 087.00 | | 43 437.00 |
252 Charges sociales | 13 554.00 | 22 365.00 | | 13 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 1 235.00 | | 2 908.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | 746.00 | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 696.00 | 259 073.00 | | 137 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 887.00 | 20 697.00 | | -1 887.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 8.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 286.00 | 17 936.00 | | -2 286.00 |