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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 7 328.00 | 67 590.00 | 74 918.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 968.00 | 7 328.00 | 67 640.00 | 74 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
072 Créances – Autres | 106 689.00 | | 106 689.00 | 106 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
110 Total général Actif | 250 847.00 | 7 328.00 | 243 519.00 | 250 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |