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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 659.00 | 1 863.00 | 796.00 | 2 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 105.00 | 1 504.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 1 325.00 | 866.00 | 2 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 375.00 | 3 293.00 | 438 081.00 | 441 375.00 |
BZ Autres créances | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 483.00 | 3 864.00 | 96 618.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 099.00 | 3 864.00 | 308 234.00 | 312 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 474.00 | 7 158.00 | 746 316.00 | 753 474.00 |
CU Autres participations | 434 898.00 | | 434 898.00 | 434 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
DH Report à nouveau | | -19 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 777.00 | 186 151.00 | | 193 777.00 |
DK Provisions réglementées | 11 222.00 | 8 018.00 | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 521 994.00 | 325 013.00 | | 521 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 209.00 | 257 242.00 | | 223 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 47 081.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 321.00 | 304 924.00 | | 224 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 316.00 | 629 938.00 | | 746 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 3 203.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | -3 203.00 | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 572.00 | -9 437.00 | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 105.00 | 192 863.00 | | 202 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327.00 | 6 711.00 | | 8 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 777.00 | 186 151.00 | | 193 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 209.00 | 34 737.00 | 142 652.00 | 223 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 322.00 | 35 850.00 | 142 652.00 | 224 322.00 |