| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 173.00 | 5 627.00 | 6 546.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 444.00 | 12 936.00 | 39 507.00 | 52 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 617.00 | 18 564.00 | 46 053.00 | 64 617.00 |
BT Marchandises | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 603.00 | 18 564.00 | 586 039.00 | 604 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 512.00 | 115 069.00 | | 143 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | 28 442.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 179 921.00 | 154 512.00 | | 179 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 496.00 | 295 256.00 | | 261 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 936.00 | 22 487.00 | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 153.00 | 37 527.00 | | 85 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 39 080.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 2 310.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 118.00 | 408 160.00 | | 406 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 039.00 | 562 672.00 | | 586 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 118.00 | 138 160.00 | | 406 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 588.00 | | 44 553.00 | 66 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 524.00 | 64 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 524.00 | 64 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | | 44 553.00 | 66 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 315.00 | 12 618.00 | 30 370.00 | 36 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | 12 618.00 | 30 370.00 | 36 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VI Groupe et associés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 525.00 | 386 525.00 | | 386 525.00 |
VW T.V.A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 118.00 | 406 118.00 | | 406 118.00 |