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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 358.00 | 215.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 494.00 | 56 680.00 | 35 814.00 | 92 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 826.00 | 91 039.00 | 50 787.00 | 141 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 982.00 | | 367 982.00 | 367 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 808.00 | 91 039.00 | 418 769.00 | 509 808.00 |
CU Autres participations | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 559.00 | 33 372.00 | | 32 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 459.00 | 214 187.00 | | 209 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 756.00 | 11 457.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 258 775.00 | 270 016.00 | | 258 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | 50 790.00 | | 30 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 618.00 | 92 450.00 | | 84 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 78 326.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 652.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 994.00 | 222 220.00 | | 159 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 769.00 | 492 236.00 | | 418 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 421.00 | 14 533.00 | 915.00 | 77 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 14 533.00 | 915.00 | 45 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 227.00 | 90 609.00 | 1 618.00 | 92 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 994.00 | 159 994.00 | | 159 994.00 |