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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BZ Autres créances | 347 384.00 | | 347 384.00 | 347 384.00 |
CF Disponibilités | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 762.00 | | 396 762.00 | 396 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 762.00 | | 6 896 762.00 | 6 896 762.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 668.00 | | | 2 566 668.00 |
DH Report à nouveau | -179 262.00 | | | -179 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 455.00 | | | -191 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 283.00 | | | 2 279 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 346.00 | | | 3 287 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 038.00 | | | 310 038.00 |
EA Autres dettes | 1 009 912.00 | | | 1 009 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 479.00 | | | 4 617 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 762.00 | | | 6 896 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 173.00 | | | 839 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 214.00 | | | -39 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 630.00 | | | 191 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 455.00 | | | -191 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 912.00 | 509 912.00 | 500 000.00 | 1 009 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 346.00 | 9 040.00 | | 3 287 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 479.00 | 839 173.00 | 500 000.00 | 4 617 479.00 |